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查看PDF原文公告日期：2021-10-29
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 公告编号：2021-78转债代码：110033 转债简称：国贸转债厦门国贸集团股份有限公司关于实施“国贸转债”赎回的第五次提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：赎回登记日：2021 年 11 月 4 日赎回价格：101.666 元/张赎回款发放日：2021 年 11 月 5 日赎回登记日收市前，“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以 6.72 元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“国贸转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照 101.666 元/张的价格被强制赎回。赎回完成后，“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。自 2021 年 10 月 29 日至 2021 年 11 月 4 日（赎回登记日）仅剩 5 个交易日，特提醒“国贸转债”持有人注意在限期内转股或卖出。如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易和转股而被强制赎回的情形。未转股情况：截至 2021 年 10 月 27 日，累计 2,631,677,000 元“国贸转债”已转换成公司股份，转股比例 93.99%，尚未转股的“国贸转债”168,323,000元，占可转债发行总量的 6.01%。“国贸转债”赎回价格与市场价格存在较大差异，投资者如未及时转股或卖出，将面临损失。敬请投资者注意“国贸转债”投资风险。厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 9 月 1日至 2021 年 9 月 24 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格（6.72 元/股）的 130%，根据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满足“国贸转债”的有条件赎回条款。公司第十届董事会2021 年度第十次会议审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》，决定行使 “国贸转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部赎回。现依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“国贸转债”持有人公告如下：一、本次可转债提前赎回条款根据《募集说明书》约定，在可转债转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。二、本次可转债赎回的有关事项（一）赎回条件的成就情况公司股票自 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 24 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格（6.72 元/股）的 130%（即 8.74 元/股），已满足“国贸转债”的提前赎回条款。（二）赎回登记日本次赎回对象为2021年11月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“国贸转债”的全部持有人。（三）赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 101.666 元/张。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600755股吧 http://600755.h0.cn
公司名称：厦门国贸
股票代码：sh600755
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：商贸代理
所属地区：福建
公司全称：厦门国贸集团股份有限公司
英文名称：Xiamen ITG Group Corp.,Ltd
公司简介：厦门国贸厦门国贸集团股份有限公司始创于1980年，1996年在上海证券交易所上市。公司业务布局三大赛道，聚焦供应链管理核心主业，深化金融服务的协同作用，积极拓展健康科技新赛道。公司是世界500强厦门国贸控股集团有限公司的核心成员企业，系全国供应链创...
注册资本：22.2亿
法人代表：高少镛
总 经 理：蔡莹彬
董 秘：范丹
公司网址：www.itg.com.cn
电子信箱：itgchina@itg.com.cn
